Versión 4.575.0
- Se crea campo en el formulario de configuración 4, para manejar el gravamen financiero en los egresos parametrizables con el fin de que la empresa al usar facturación electrónica opte por definir que el gravamen financiero se haga por facturación y así evitar que el empleado haga el trabajo incorrecto y no cometa errores fiscales con la DIAN. Ver grafica:
Nota: El gravamen financiero por defecto esta matriculado para que se haga notas debito, pero se recomienda activar este campo cuando la empresa maneje facturación electrónica. Los motivos es porque si se hace una nota débito deben luego modificar cada una de las notas y adicionar al documento referencia el número de la factura a la cual hace referencia en el periodo al cual le van a cobrar el costo por el servicio de los pagos, ya que toda nota debito debe llevar una factura a la cual haga referencia el pago y cuando este valor se hace automáticamente es imposible saber a que factura corresponde, esto podría causar problemas a la empresa ya que el empleado a su criterio debe modificar cada nota y asignar su documento. En cambio si se hace una factura este valor se asume como un cobro adicional periodo por los servicios prestados y se justifica contable mente como una recuperación de dineros no operacionales. esto a criterio del contador. También es de recordar que cuando se hacen egresos en cascada o automáticos quedan afectadas las notas debito el cual no pueden ser modificadas porque ya tienen egresos realizados.
Este campo se usa en los formularios de comprobantes de egresos en las opciones que figuran resaladas para pagos automáticos.
Los formularios que se activan y se ejecutan para estas operaciones son: Elaboración de pagos en Cascada y Programar pagos automáticos desde los contratos.
Recordemos que: Para poder saber si se esta haciendo bien los cobros del gravamen para aplicar el concepto correcto, se debe parametrizar por el formulario de configuración 1. ver grafico:
Este concepto es llevado a los formularios automáticamente con el fin de pagos automáticos para su recordación. es del criterio del contador parametrizar bien este conceptos para efectos contables.
- Se modifica el formulario de Programar pagos automáticos desde los contratos para que muestre como se van a generar los cobros del gravamen financiero con el fin de saber si la parametrización esta correcta en el momento de generar los pagos automáticos. Estos cambios se verán de acuerdo a las dos siguientes graficas si esta por notas debito o por facturas. Ver las siguientes graficas:
Nota: así se vera si esta sin configuración el cual es por defecto en nota debito:
Nota 2: Así se vera si en la configuración esta parametrizada para generar gravamen financiero por facturación:
Como pueden observar los títulos definen de que forma se va a generar el gravamen y así evitar errores de los usuarios.
Nota aclaratoria: para efectos de la explicación se hizo el ejemplo con el mismo conceptos para los dos, pero deben como se explico anteriormente el concepto del gravamen correspondiente, ya que el sistema no dejara causar el gravamen si no esta bien seleccionado el concepto.
- Se modifica el formulario de Elaborar Pagos en Cascada para que muestre como se van a generar los cobros del gravamen financiero con el fin de saber si la parametrización esta correcta en el momento de generar los pagos automáticos. Estos cambios se verán de acuerdo a las dos siguientes graficas si esta por notas debito o por facturas. Ver las siguientes graficas:
Nota: así se vera si esta sin configuración el cual es por defecto en nota debito:
Nota 2: Así se vera a continuación si en la configuración esta parametrizada para generar gravamen financiero por facturación:
Como pueden observar los títulos de los dos formularios anteriores definen de que forma se va a generar el gravamen y así evitar errores de los usuarios.
Notas importantes
En la elaboración del gravamen financiero para la facturación se debe tener en cuenta como se define el concepto para lo referente al porcentaje de IVA, ya que el sistema quedo parametrizado si en el concepto de Gravamen financiero tiene matriculado calcular IVA, este se llevara a la factura en el momento de hacer el pago automático, tomando esta configuración, ver grafica donde esta el porcentaje del IVA que se tomará para este cálculo.
Advertencia: Se debe consultar con el contador de cada empresa como desea calcular este valor en facturación, ya que en las notas debito no se calcula IVA.
- Se corrige error en la formula de seleccionar algunos contratos especiales en el informe de programar pagos automáticos desde los contratos prevista.
- Se adiciona en el formulario de programar pagos automáticos desde los contratos para mostrar los conceptos parametrizados en la configuración para calcular el gravamen financiero. ver grafica:
- Se autoriza la entrada a Softinm local a las empresa arrendamientos Fiveza s.a.s. y Provenza Inmobiliaria Medellín.
- se corrige error en el movimientos de asientos de cierre para las niif, ya que no dejaba adicionar registros en la cuenta contable. Cliente: Alvaluar.