Versión 4.583.0
- Se modifica el formulario de configuración 6 en facturación electrónica para manejar resolución de documento soporte.
Nota: Funciona igual a las resoluciones de facturación y de contingencia. Donde previamente se debe solicitar en la DIAN la respectiva resolución y grabar los datos en este formulario. Se usa en el formulario en contabilidad documento soporte, el cual se describe a continuación.
- Se crea formulario de Documento Soporte. para grabar todos los documentos de los proveedores que no están obligados a facturar electrónicamente o por documento equivalente. Se encuentra en: menú formulario, contabilidad, opción Documento equivalente. ver imagen:
Nota: Al presionar esta opción aparece el siguiente formulario:
Donde:
Consecutivo: Al presionar nuevo en la barra de herramientas se trae el cero, el cual será cambiado en el momento de grabar el formulario. Este consecutivo esa previamente definido en la tabla de consecutivos denominado: Documento Soporte Encabezado.
Comprobante: Comprobante creado en el formulario de comprobantes el cual debe ser creado previamente por el contador o auxiliar contable.
Fecha Eab: Permite grabar la fecha de la elaboración del documento.
Fecha CxP: Permite grabar la fecha de vencimiento para la cual se desea hacer el pago.
Valor CxP: valor a pagar puede ser para un documento o el total de documento soporte que se desean grabar puede ser un documento o varios. Normalmente cuando son varios es por que se va a hacer desembolso de caja menor.
Concepto CxP: Código del concepto por el cual se va a realizar el pago.
Empleado: Nro Id del empleado que autoriza la compra o la caja menor.
Tercero CxP: nro id del tercero al cual se le realiza el pago. puede ser un proveedor cuando es un solo documento o la cedula del empleado cuando es desembolso de caja menor.
Cod Cc CxP: Permite grabar el centro de costos por el cual de va a realizar el pago.
Norma Contabilidad: Permite manejar la norma contable, Colombiana, Niif o ambas.
Cons. cartera: Consecutivo de cartera cuando el documento esta grabado completamente y se desea llevar a cartera con el botón Generar Cartera.
Cons Contabilidad: Corresponde al consecutivo contable cuando se ha integrado a contabilidad.
Integrado: Significa que el documento esta integrado en contabilidad y no puede ser modificado.
Después de grabar el encabezado del documento soporte se procede a grabar los documentos soporte, el cual permite grabar uno o varios según las necesidades del documento. En el se graba el numero de documento de la cuenta por cobrar, el nro. id del proveedor al cual se le hace la compra, la descripción de la compra. después de que se graba el formulario se asignas los respectivos consecutivos del Documento Soporte. Se hace por medio de la grilla:
para grabar registros se debe presionar el botón 
Cuando se presiona este botón permite digitar la información correspondiente al proveedor que se le hizo la compra.
Donde:
Dcto Soporte: Este se trae inicialmente en cero, se llena cuando se graba el formulario. Solo de Lectura
Prefijo: Se llena automáticamente del prefijo digitado en la tabla de configuración 6 en la opción de facturación electrónica en la resolución de documento soporte. Solo de lectura.
Dcto Proveedor: Se permite grabar el consecutivo de la factura de compra del proveedor, para los que no son obligados a facturar, si no que entregan cuanta de cobro.
Nro. Id: Se permite grabar el proveedor de la compra.
Nombre Tercero: se llena después de digitar la cedula del proveedor.
Descripción de la compra: Se debe digitar la descripción de la comprar que se realizar al proveedor.
Registro: Consecutivo de grabación en el sistema, como control. solo de lectura.
Estado: Puede tener dos estados: N = Nuevo, A = Actualizado o modificado. No se permite eliminar el consecutivo del documento soporte, ya que es obligatorio en los cronológicos.
Después de grabar el documento soporte, se deben grabar los detalles de cada documento soporte el cual corresponde a sus cuentas contables, detalle, tipo, valor, base y centro de costos. no se graba la cuenta por pagar. Solo cuentas de gasto, impuestos, retenciones. Se hace en la siguiente grilla:
Al presionar el botón 
se permite grabar los registros en la grilla donde:
Cuenta: Corresponde la la cuenta contable del puc colombiano.
Cuenta Niif: Corresponde la la cuenta niif.
Detalle: Detalle corto para describir el registro.
Tipo: Debito o crédito.
Valor: Valor de la comprar o impuestos o retenciones.
Base: si la cuenta pide base, se digita el valor con que se calculo el impuesto.
Cod Cc: Centro de costos a donde se va a llevar el gasto.
Nombre de Centro de costos: Se llena automáticamente, solo de lectura.
Registro: Consecutivo automático para control de registros y validaciones.
Estado: Puede tener tres estados N = Nuevo, A = Actualizado o modificado, E = Eliminar.
para eliminar registros del detalle se debe estar ubicado en cada registro y presionar el botón 
para que el registro desaparezca debe grabar el formulario. si se vuelve a presionar el botón se desaparece el borrar el registro. esto por su se presiono por accidente y no se desea eliminar el registro.
- Se adiciona en el formulario de generar los asientos contables el check de Documento soporte, el cual funciona como los demás formularios cuando se va a causar. ver imagen:
Advertencia:
Se modifica la opción de contabilidad de eliminar movimiento contable, el cual se coloca en el formulario de utilidades. Ver ruta:
